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- 指数型基金
基金名称：东吴深100（LOF）
(基金代码：165806)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 指数型 | 1.8370 | 1.8370 | 0.60% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 66561498.46 | 90.78 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6523277.58 | 8.9 |
| 其他资产 | 240335.7 | 0.33 |
| 合计 | 73325111.74 | 100 |
| 其中：股票 | 66561498.46 | 90.78 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 161007 | 0.22 |
| 采矿业 | 2236624.81 | 3.09 |
| 制造业 | 34659789.35 | 47.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718854.52 | 0.99 |
| 建筑业 | 554947.16 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 1675065.18 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3374749.41 | 4.67 |
| 金融业 | 11634465.04 | 16.08 |
| 房地产业 | 6790003.32 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1090994.38 | 1.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1860588.15 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1235723.84 | 1.7 |
| 综合 | 568686.3 | 0.79 |
| 合计 | 66561498.46 | 92 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 万 科Ａ | 5.43 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 4.16 |
| 3 | 000776 | 广发证券 | 3.91 |
| 4 | 1 | 平安银行 | 3.68 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2.9 |
| 6 | 000783 | 长江证券 | 2.66 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 1.97 |
| 8 | 002024 | 苏宁云商 | 1.72 |
| 9 | 000562 | 宏源证券 | 1.61 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 1.47 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末