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400只基金红盘仅3只 五只基金逼近“清盘线”
来源:现代快报 时间:2010-05-14 10:30:40
沪深指数节节下挫,偏股型基金频遭大量净赎回
在“内忧外患”多重不利消息影响下,沪深指数节节下挫,投资者信心开始大幅下降。尽管不少基金今年以来仍然是正收益,但A股大跌还是拖累了公募基金的整体表现。假设各公募基金一季末份额至今仍保持不变化,以5月10日的单位净值计算,公募基金的整体亏损已经超过2500亿元。记者在采访中了解到,近日不但大量资金开始从股市流出,部分偏股型基金开始遭遇大量净赎回,一些小基金甚至已经触及5000万元规模的生存底线。
基金今年亏逾2500亿
受到A股市场惨烈表现的拖累,必须有一定仓位的公募基金受伤惨重,因此,公募基金整体出现亏损早在情理之中,但出现如此大的亏损还是出乎市场的意料。以今年一季度末的公募基金份额计算,截至5月10日,公募基金的整体规模2.23万亿元。公募基金总规模在A股的占比仅仅10%,而以基金持股市值计算,基金在A股的占比已不足10%。
假设从年初到一季末到目前各基金规模相对均衡不变化,根据今年年初到本月10日为止各基金的复权单位净值增长率计算,所有基金(冲抵盈利基金的盈利金额之后)的亏损高达2503亿元。
400只基金红盘仅3只
A股市场进入5月份以来,股指几乎是天天创新低,全部400只股票类基金今年以来的业绩也几乎全军覆没:仅有华商盛世成长、大摩领先优势以及东吴行业轮动三只基金保持了正收益,而其余397只基金全部亏损,亏损最大的基金跌幅高达27.67%,与第一名嘉实主题8.86%的收益率形成了将近37%的差距。
据天相统计,截至4月底,股基平均跌幅达5.62%、混基平均跌幅达3.77%。在整个四月中东吴进取以2.33%的净值增长率在混合型基金中位居榜首。不仅如此,旗下的东吴双动力和东吴行业轮动排名也纷纷挤入前5,分别以2.46%、1.01%的净值增长率位列第3、5位。据东吴基金投资总监王炯表示,在市场估值不均衡的状况下,二季度很难寻找到能创新高以获得绝对收益的投资主题。因此,“稳健管理, 谨慎投资”的投资思路尤为重要。早在今年年初,公司就准确的判断出由于2009年杠杆化严重,必将面临去杠杆化的过程,对地产等周期类板块进行了积极的仓位调整,同时战略性地配置布局符合产业政策的新兴产业。
股基遭遇净赎回
近期股指仍然未出现止跌回升迹象,业内几乎一边倒认为A股仍有下跌空间,投资者也开始出现恐慌情绪。记者在采访中了解到,部分公司近期除债券型基金出现净申购外,其余各类基金几乎均呈现净赎回态势。
基金一季报数据显示,除指数型基金出现107.64亿份的净申购外,混合型、QDII及货币型基金均出现净赎回。数量分别达到61.31亿份、22.68亿份及143.28亿份。业内人士表示,股基二季度很可能呈现集体净赎回态势,但目前不会出现赎回潮现象?;鸲际且恍┣魇仆蹲收?,看到趋势不好,就分批撤退来控制仓位,目前出现的减仓行为大多应为主动性减仓。
小基金触及“清盘线”
开放式基金的合同中规定,清盘条件主要有两条:一是基金持有人连续60个工作日不足100人,二是连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,则基金管理人在经中国证监会批准后,有权宣布该基金终止。
而wind统计显示,截至一季度末,混合型基金中已有18只份额低于募集时最低2亿份限额,10只份额在一亿份以下。而根据11日公布的净值测算,诺德灵活主题、金元比联成长动力等四只基金距离5000万净资产底线已不遥远。而股票型基金中,按一季报披露,天治创新先锋规模仅为3605.76万份,资产净值仅为4573万元,而随着近期净值不断走低,更加逼近清盘的雷池。
业内人士分析,尽管部分基金资产规模已经接近或低于5000万元底线,但短期内不会出现基金因资产净值低于5000万元而被清盘案例。基金管理公司可以利用固有资金投资旗下基金,即使暂时出现基金资产净值小于5000万元,基金管理公司还有很多时间来扭转局面。
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