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饮酒不“醉”吃药进“补”

来源: 深圳晚报    时间:2010-07-28 10:14:08

股市这个“江湖”历来都是变幻莫测、适者生存的,尤其今年以来更是烽烟四起,频频遭遇险境,出现了深幅调整的现象。据天相数据统计显示,上证综指半年跌幅为26.82%,仅二季度跌幅就达22.86%。日前60家基金公司公布的652只基金二季报也显示,二季度基金整体亏损3513.73亿元,是历史的第三大亏损额。所谓江湖“凶险”,想要闯荡江湖还真得修炼点本事。

    要想在这绝处逢生的“江湖”来去自如,找个武功高强、身怀绝技的“???rdquo;来做您的保镖那是必不可少的?;八刀?ldquo;三剑客”(东吴双动力、东吴策略、东吴轮动三基金)今年以来一直业绩排名前列,堪称江湖顶级高手。

    据银河证券近期数据显示,东吴双动力反超华商盛世成长,成为今年排名第一的股票型基金,而东吴策略在混合型基金中依旧排名第一,东吴轮动在同类基金中也是排名前十?;八祷乩?,在高手云集的基金公司里,东吴“三???rdquo;能够持续独领风骚,究竟身怀什么独门秘笈呢?

    独门秘籍之一:豪饮不“醉”

    自二季度以来,国内已有多家重量级券商发布深度研究报告,对酒类行业予以分析,这些券商也一改此前偏中性的观点,高调推荐酒类行业的投资机会。除提价预期外,股价的估值优势和补涨因素相关也成为机构推荐的重要理由。

    和券商等机构的判断如出一辙的是,二季报显示,东吴基金旗下的“???rdquo;们都身怀豪饮不“醉”的绝技,据二季度报告显示,古井贡酒、五粮液、山西汾酒、青岛啤酒都成为其“豪饮”的十大重仓股。由东吴投资总监王炯亲自执掌的东吴双动力和东吴进取策略两只“???rdquo;,更是将古井贡酒作为其第一大重仓股。其中,东吴双动力持有古井贡酒484万股,占基金资产净值比例的7.63%;东吴进取策略作为一只混合型基金,持有古井贡酒和山西汾酒分别达68万股和22万股,分别占基金资产净值比例的9.31%和2.91%。此外,东吴嘉禾还分别将古井贡和五粮液作为第三和第五大重仓股。

    根据公开数据显示,仅古井贡酒和山西汾酒二季度最大涨幅就分别达到44.4%和39.1%,五粮液和青岛啤酒也较为稳健,二季度在市场跌幅达到22.86%的情况下,成为稀有的保值品种。根据东吴进取策略基金的二季报显示,得益于痛饮“美酒”的功劳,该基金二季度实现了近500万的收益。

    独门秘籍之二:吃药进“补”

    豪饮不“醉”之外,东吴系基金还有另一独门秘籍——吃药进“补”。截至7月中旬,今年股票型基金排名第一的东吴双动力,在二季度的十大重仓股中就有五只属于医药制品板块,分别为爱尔眼科、鱼跃医疗、江中药业、东阿阿胶和云南白药。东吴在二季末持医药股的比例超过了17%,超过市场标配14个百分点。而且相对一季度末的数字,该基金对医药股的加仓非常明显。

    此外,经统计爱尔眼科、鱼跃医疗今年上半年涨幅均达60%以上,同时,江中药业、东阿阿胶、云南白药上半年涨幅也达到30%至60%。正是出色地“进补”医药板块的牛股,才使得东吴旗下各基金在逆市中独树一帜。从东吴行业轮动基金的二季报中发现,该基金二季度已实现了430多万的收益。

    业内专业人士也表示,医药股是目前市场上为数不多的增长明确且受政策支持的行业之一,在前期市场发生调整时,多数基金都卖出了一部分股票,而这部分资金再买股的时候都把医药股列为首选。

    东吴基金投资总监对此观点表示认同,她表示,基于大消费的医药、食品饮料等符合产业发展方向的新兴产业仍然是未来的重点配置。但是,与上半年不同,下半年,个股的分化在所难免,他们将更加重视自下而上研究,选择真正具有核心竞争力的企业,突出个股,获取好的回报。同时,基于下半年宏观经济政策的变化预期,会适当参与银行、地产、机械等和宏观经济关系密切的行业的反弹机会。

 

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