来源:东吴基金 时间:2012-03-10 05:41:06
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基金名称 |
东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
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基金简称 |
东吴深证100指数增强（LOF） |
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基金主代码 |
165806 |
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基金运作方式 |
上市契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名称 |
东吴基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》 |
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可【2011】1278号 |
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基金募集期间 |
自
至 |
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验资机构名称 |
江苏公证天业会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
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募集有效认购总户数（单位：户 ） |
2,161 |
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募集期间净认购金额（单位：元 ） |
385,079,708.57 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） |
119,314.91 |
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募集份额（单位：份 ） |
有效认购份额 |
385,079,708.57 |
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利息结转的份额 |
119,314.91 |
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合计 |
385,199,023.48 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0% |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
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基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.705studio.cn）或客户服务电话（400-821-0588）查询交易确认情况。
根据东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书、基金合同的有关规定，本基金《基金合同》生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
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