东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.1209
|涨跌幅
↓-0.50%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 权益投资 |
530209367.99 |
51.67 |
| 其中：股票 |
530209367.99 |
51.67 |
| 买入返售金融资产 |
254055051.24 |
24.76 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
241785003.6 |
23.56 |
| 其他各项资产 |
54458.32 |
0.01 |
| 合计 |
1026103881.15 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 采矿业 |
6088215.98 |
0.59 |
| 制造业 |
455921752.75 |
44.48 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4062.9 |
0 |
| 建筑业 |
1995.47 |
0 |
| 批发和零售贸易 |
29776.8 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16297216 |
1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4509482.04 |
0.44 |
| 金融业 |
16258539 |
1.59 |
| 房地产业 |
6027738 |
0.59 |
| 租赁和商务服务业 |
3022351.64 |
0.29 |
| 科学研究和技术服务业 |
51501.78 |
0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
73359.93 |
0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 |
16874716.5 |
1.65 |
| 合计 |
530209367.99 |
51.73 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
7.15 |
| 2 |
000519 |
中兵红箭 |
4.03 |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
3.92 |
| 4 |
603678 |
火炬电子 |
3.83 |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
3.56 |
| 6 |
603501 |
豪威集团 |
2.81 |
| 7 |
002422 |
科伦药业 |
2.59 |
| 8 |
002241 |
歌尔股份 |
2.28 |
| 9 |
603009 |
北特科技 |
2.25 |
| 10 |
600519 |
贵州茅台 |
1.98 |
