货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0200 |
| 2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 513748481.59 | 62.79 |
| 其中：股票 | 513748481.59 | 62.79 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 304332706.88 | 37.2 |
| 其他各项资产 | 77797.62 | 0.01 |
| 合计 | 818158986.09 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 5855174.22 | 0.72 |
| 制造业 | 441702365.2 | 54.07 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4319.75 | 0 |
| 建筑业 | 1821.2 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15689523.2 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3651859.55 | 0.45 |
| 金融业 | 14759069 | 1.81 |
| 房地产业 | 6619245 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2982524.16 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 24907.86 | 0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69373.75 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17016007.5 | 2.08 |
| 合计 | 513748481.59 | 62.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 6.25 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 5.26 |
| 3 | 603678 | 火炬电子 | 4.99 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.66 |
| 5 | 000519 | 中兵红箭 | 3.87 |
| 6 | 603501 | 韦尔股份 | 3.66 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 3.21 |
| 8 | 603009 | 北特科技 | 2.97 |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 2.95 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 2.91 |
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