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东吴多策略混合C( 基金代码 011949 ) 单位净值 1.6801 |涨跌幅 0.36%

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2025年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 111958781.87 90.67
其中:股票 111958781.87 90.67
银行存款和结算备付金合计 9020513.32 7.31
其他各项资产 2498083 2.02
合计 123477378.19 100
行业分布注:数据截止到 2025年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 97963566.62 81.66
信息传输、软件和信息技术服务业 13979213.09 11.65
科学研究和技术服务业 16002.16 0.01
合计 111958781.87 93.32
十大股票持仓注:数据截止到 2025年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603501 豪威集团 5.94
2 601689 拓普集团 5.8
3 002050 三花智控 5.59
4 300984 金沃股份 5.34
5 603005 晶方科技 5.1
6 603596 伯特利 5.07
7 002920 德赛西威 5.06
8 603728 鸣志电器 5.03
9 002906 华阳集团 4.91
10 688012 中微公司 4.67
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