东吴兴弘一年持有期混合A( 基金代码 016097 )
单位净值
1.0685
|涨跌幅
↓-0.14%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 权益投资 |
269422019.76 |
93.03 |
| 其中：股票 |
269422019.76 |
93.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
19978690.71 |
6.9 |
| 其他各项资产 |
211607.89 |
0.07 |
| 合计 |
289612318.36 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 制造业 |
183915068.87 |
64.09 |
| 批发和零售贸易 |
2244 |
0 |
| 租赁和商务服务业 |
6251720 |
2.18 |
| 科学研究和技术服务业 |
11576.7 |
0 |
| 合计 |
190180609.57 |
66.27 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.71 |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
9.54 |
| 3 |
603501 |
豪威集团 |
8.75 |
| 4 |
300502 |
新易盛 |
7.89 |
| 5 |
002920 |
德赛西威 |
7.05 |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
6.38 |
| 7 |
09926 |
康方生物 |
5.29 |
| 8 |
02015 |
理想汽车-W |
3.96 |
| 9 |
300433 |
蓝思科技 |
3.79 |
| 10 |
002463 |
沪电股份 |
3.46 |
