货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 1098572396.24 | 99.45 |
| 固定收益投资 | 1098572396.24 | 99.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 404693.35 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 5687569.34 | 0.51 |
| 合计 | 1104664658.93 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112505235 | 25建设银行CD235 | 9.86 |
| 2 | 102381614 | 23新华发行MTN001 | 5.2 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 4.09 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 4.07 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3.22 |
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