货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 1049165808.76 | 99.66 |
| 固定收益投资 | 1049165808.76 | 99.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 124697.49 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 3493538.14 | 0.33 |
| 合计 | 1052784044.39 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 5.77 |
| 2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 5.75 |
| 3 | 102482329 | 24津城建MTN024B | 5.69 |
| 4 | 240421 | 24农发21 | 5.63 |
| 5 | 102480547 | 24水发集团MTN002 | 4.62 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
本网站已支持IPv6
