货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 30752744.74 | 78.11 |
| 其中：股票 | 30752744.74 | 78.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8596473.09 | 21.84 |
| 其他各项资产 | 19496.46 | 0.05 |
| 合计 | 39368714.29 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 29007084.74 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782460 | 2 |
| 租赁和商务服务业 | 963200 | 2.47 |
| 合计 | 30752744.74 | 78.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6.86 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 5.41 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.33 |
| 4 | 688271 | 联影医疗 | 4.79 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 4.77 |
| 6 | 002262 | 恩华药业 | 3.92 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 3.82 |
| 8 | 300888 | 稳健医疗 | 3.37 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 3.17 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 3.07 |
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