东吴优益债券A( 基金代码 005144 )
单位净值
1.1833
|涨跌幅
↓-0.04%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 权益投资 |
4843666 |
18.45 |
| 其中：股票 |
4843666 |
18.45 |
| 其中：债券 |
21162607.1 |
80.61 |
| 固定收益投资 |
21162607.1 |
80.61 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
77954.91 |
0.3 |
| 其他各项资产 |
168927.5 |
0.64 |
| 合计 |
26253155.51 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 采矿业 |
351388 |
1.38 |
| 制造业 |
3528002 |
13.86 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
481200 |
1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52156 |
0.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
430920 |
1.69 |
| 合计 |
4843666 |
19.03 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
019766 |
25国债01 |
17.36 |
| 2 |
019749 |
24国债15 |
14.72 |
| 3 |
019748 |
24国债14 |
12.19 |
| 4 |
019773 |
25国债08 |
9.46 |
| 5 |
128119 |
龙大转债 |
4.57 |
