货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.0100 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0300 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 7574896 | 19.16 |
| 其中：股票 | 7574896 | 19.16 |
| 其中：债券 | 31329748.38 | 79.24 |
| 固定收益投资 | 31329748.38 | 79.24 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 518933.52 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 115662.13 | 0.29 |
| 合计 | 39539240.03 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 115050 | 0.3 |
| 制造业 | 5967696 | 15.58 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 802000 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690150 | 1.8 |
| 合计 | 7574896 | 19.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 17.64 |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 10.98 |
| 3 | 019748 | 24国债14 | 10.71 |
| 4 | 019744 | 24特国02 | 5.56 |
| 5 | 019739 | 24国债08 | 5.4 |
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