货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 384411353.96 | 89.5 |
| 其中：股票 | 384411353.96 | 89.5 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43506656.72 | 10.13 |
| 其他各项资产 | 1596030.45 | 0.37 |
| 合计 | 429514041.13 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 20910489.6 | 4.91 |
| 制造业 | 256266256.22 | 60.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21255.2 | 0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21669.72 | 0.01 |
| 金融业 | 6486792 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 24907.86 | 0.01 |
| 合计 | 283731370.6 | 66.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 9.59 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 8.71 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 7.64 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 6.79 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5.72 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 5.42 |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 4.91 |
| 8 | 002273 | 水晶光电 | 4.89 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 4.39 |
| 10 | 603005 | 晶方科技 | 4.08 |
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