货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 48864921.08 | 91.29 |
| 其中：股票 | 48864921.08 | 91.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4629317.35 | 8.65 |
| 其他各项资产 | 31617.09 | 0.06 |
| 合计 | 53525855.52 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 28174589.88 | 52.96 |
| 租赁和商务服务业 | 752500 | 1.41 |
| 合计 | 28927089.88 | 54.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 5.4 |
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.11 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 8.5 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 8.07 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 6.21 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 5.66 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.32 |
| 7 | 688271 | 联影医疗 | 5.13 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 4.82 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 4.63 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
本网站已支持IPv6
