东吴增鑫宝货币A( 基金代码 003588 )
万份收益
0.3688
|7日年化收益率
1.064%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 其中：债券 |
4040325592.9 |
70.71 |
| 固定收益投资 |
4040325592.9 |
70.71 |
| 买入返售金融资产 |
1660310174.02 |
29.06 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1531889.16 |
0.03 |
| 其他各项资产 |
12000000 |
0.21 |
| 合计 |
5714167656.08 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
150218 |
15国开18 |
2.72 |
| 2 |
112510128 |
25兴业银行CD128 |
1.74 |
| 3 |
112521221 |
25渤海银行CD221 |
1.74 |
| 4 |
112598586 |
25重庆农村商行CD060 |
1.74 |
| 5 |
112598550 |
25长沙银行CD137 |
1.74 |
| 6 |
112598561 |
25湖南银行CD065 |
1.74 |
| 7 |
112505271 |
25建设银行CD271 |
1.74 |
| 7 |
112512097 |
25北京银行CD097 |
1.74 |
| 7 |
112517122 |
25光大银行CD122 |
1.74 |
| 10 |
112505274 |
25建设银行CD274 |
1.74 |
