货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 1979815535.36 | 73.98 |
| 固定收益投资 | 1979815535.36 | 73.98 |
| 买入返售金融资产 | 696282810.85 | 26.02 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 118760.36 | 0 |
| 其他各项资产 | 2000 | 0 |
| 合计 | 2676219106.57 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 9.87 |
| 2 | 112489062 | 24长沙银行CD252 | 3.78 |
| 3 | 112409156 | 24浦发银行CD156 | 3.77 |
| 4 | 112498954 | 24青岛银行CD030 | 3.77 |
| 5 | 112505085 | 25建设银行CD085 | 3.77 |
| 6 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 3.77 |
| 7 | 112485566 | 24上海农商银行CD061 | 3.77 |
| 8 | 112408194 | 24中信银行CD194 | 3.77 |
| 9 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 3.77 |
| 10 | 112418411 | 24华夏银行CD411 | 3.77 |
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