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东吴兴弘一年持有期混合C( 基金代码 016098 ) 单位净值 1.0563 |涨跌幅 -0.14%

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2025年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 269422019.76 93.03
其中:股票 269422019.76 93.03
银行存款和结算备付金合计 19978690.71 6.9
其他各项资产 211607.89 0.07
合计 289612318.36 100
行业分布注:数据截止到 2025年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 183915068.87 64.09
批发和零售贸易 2244 0
租赁和商务服务业 6251720 2.18
科学研究和技术服务业 11576.7 0
合计 190180609.57 66.27
十大股票持仓注:数据截止到 2025年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300308 中际旭创 9.71
2 002475 立讯精密 9.54
3 603501 豪威集团 8.75
4 300502 新易盛 7.89
5 002920 德赛西威 7.05
6 00700 腾讯控股 6.38
7 09926 康方生物 5.29
8 02015 理想汽车-W 3.96
9 300433 蓝思科技 3.79
10 002463 沪电股份 3.46
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