货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 513513823.83 | 99.99 |
| 固定收益投资 | 513513823.83 | 99.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 51590.06 | 0.01 |
| 合计 | 513565413.89 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 20.23 |
| 2 | 112512038 | 25北京银行CD038 | 11.39 |
| 3 | 212380011 | 23上海银行债02 | 9.53 |
| 4 | 2228045 | 22兴业银行04 | 9.45 |
| 5 | 2228046 | 22中信银行02 | 9.45 |
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