东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 )
单位净值
1.4426
|涨跌幅
↓-0.45%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 权益投资 |
25902574.13 |
61.29 |
| 其中：股票 |
25902574.13 |
61.29 |
| 其中：债券 |
10064741.11 |
23.81 |
| 固定收益投资 |
10064741.11 |
23.81 |
| 买入返售金融资产 |
5000000 |
11.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1055463.11 |
2.5 |
| 其他各项资产 |
240626.15 |
0.57 |
| 合计 |
42263404.5 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
1445694 |
3.43 |
| 采矿业 |
437763 |
1.04 |
| 制造业 |
5570832.08 |
13.22 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1530682 |
3.63 |
| 建筑业 |
3384222 |
8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3349589 |
7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1788140.05 |
4.24 |
| 金融业 |
6368281 |
15.12 |
| 房地产业 |
927042 |
2.2 |
| 租赁和商务服务业 |
505890 |
1.2 |
| 文化、体育和娱乐业 |
594439 |
1.41 |
| 合计 |
25902574.13 |
61.49 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
5.14 |
| 2 |
601319 |
中国人保 |
3.95 |
| 3 |
601601 |
中国太保 |
3.77 |
| 4 |
600941 |
中国移动 |
3.34 |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
3.23 |
| 6 |
601288 |
农业银行 |
2.92 |
| 7 |
600926 |
杭州银行 |
2.61 |
| 8 |
600750 |
江中药业 |
2.53 |
| 9 |
600115 |
中国东航 |
2.3 |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
2.19 |
