货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 32349030.31 | 45.47 |
| 其中：股票 | 32349030.31 | 45.47 |
| 其中：债券 | 30172636.86 | 42.41 |
| 固定收益投资 | 30172636.86 | 42.41 |
| 买入返售金融资产 | 7000000 | 9.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1057333.26 | 1.49 |
| 其他各项资产 | 562508.7 | 0.79 |
| 合计 | 71141509.13 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 747489 | 1.05 |
| 采矿业 | 1091878 | 1.54 |
| 制造业 | 8958397.11 | 12.62 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 615621 | 0.87 |
| 建筑业 | 740804 | 1.04 |
| 批发和零售贸易 | 1855 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14905167 | 21 |
| 住宿和餐饮业 | 13350 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75334.2 | 0.11 |
| 金融业 | 3278447 | 4.62 |
| 房地产业 | 1914668 | 2.7 |
| 租赁和商务服务业 | 6020 | 0.01 |
| 合计 | 32349030.31 | 45.59 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4.4 |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 4.21 |
| 3 | 600029 | 南方航空 | 3.97 |
| 4 | 603885 | 吉祥航空 | 3.91 |
| 5 | 600115 | 中国东航 | 3.52 |
| 6 | 600018 | 上港集团 | 2.82 |
| 7 | 600048 | 保利发展 | 2.7 |
| 8 | 601766 | 中国中车 | 2.44 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 2.34 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 2.08 |
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