货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 12230862.8 | 85.37 |
| 其中：股票 | 12230862.8 | 85.37 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2070691.69 | 14.45 |
| 其他各项资产 | 24538.52 | 0.17 |
| 合计 | 14326093.01 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 43805 | 0.31 |
| 制造业 | 2542032.8 | 17.81 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1919326 | 13.45 |
| 建筑业 | 439927 | 3.08 |
| 批发和零售贸易 | 153965 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2978693 | 20.87 |
| 住宿和餐饮业 | 2670 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906967 | 6.36 |
| 金融业 | 2462907 | 17.26 |
| 房地产业 | 780570 | 5.47 |
| 合计 | 12230862.8 | 85.72 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7.13 |
| 2 | 600674 | 川投能源 | 6.41 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 6.24 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 6.02 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 5.78 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 5.72 |
| 7 | 600048 | 保利发展 | 5.47 |
| 8 | 600027 | 华电国际 | 4.96 |
| 9 | 601766 | 中国中车 | 4.84 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 4.79 |
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