货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 1146786261.33 | 70.39 |
| 固定收益投资 | 1146786261.33 | 70.39 |
| 买入返售金融资产 | 384646786.89 | 23.61 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 91947697.66 | 5.64 |
| 其他各项资产 | 5770485.13 | 0.35 |
| 合计 | 1629151231.01 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 83723802.44 | 5.76 |
| 其中：政策性金融债 | 83723802.44 | 5.76 |
| 中期票据 | 10113675.48 | 0.7 |
| 合计 | 1146786261.33 | 78.9 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112591193 | 25宁波银行CD009 | 13.74 |
| 2 | 112505142 | 25建设银行CD142 | 6.82 |
| 3 | 240314 | 24进出14 | 3.45 |
| 4 | 112488374 | 24广州农村商业银行CD131 | 3.44 |
| 5 | 112488093 | 24成都银行CD166 | 3.44 |
| 6 | 112488442 | 24上海农商银行CD066 | 3.44 |
| 7 | 112412063 | 24北京银行CD063 | 3.43 |
| 8 | 112499199 | 24杭州银行CD091 | 3.43 |
| 9 | 112402054 | 24工商银行CD054 | 3.43 |
| 10 | 112509068 | 25浦发银行CD068 | 3.43 |
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