货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1738 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2609 |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.1200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 187684243.37 | 88.61 |
| 其中：股票 | 187684243.37 | 88.61 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14829892.95 | 7 |
| 其他各项资产 | 9291418.65 | 4.39 |
| 合计 | 211805554.97 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 187604274.29 | 93.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54165.4 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25803.68 | 0.01 |
| 合计 | 187684243.37 | 93.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601689 | 拓普集团 | 7 |
| 2 | 002851 | 麦格米特 | 6.48 |
| 3 | 601127 | 赛力斯 | 5.94 |
| 4 | 603063 | 禾望电气 | 5.89 |
| 5 | 300984 | 金沃股份 | 5.7 |
| 6 | 600733 | 北汽蓝谷 | 5.69 |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 5.54 |
| 8 | 603728 | 鸣志电器 | 4.99 |
| 9 | 603308 | 应流股份 | 4.85 |
| 10 | 002906 | 华阳集团 | 4.42 |
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