货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.1976 |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.6300 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.3300 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1000 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 562260350.04 | 93.16 |
| 其中：股票 | 562260350.04 | 93.16 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38946505.21 | 6.45 |
| 其他各项资产 | 2366967.16 | 0.39 |
| 合计 | 603573822.41 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 562141730.76 | 93.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83913.34 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34705.94 | 0.01 |
| 合计 | 562260350.04 | 93.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 9.63 |
| 2 | 603005 | 晶方科技 | 9.23 |
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 9.2 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 9.2 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 9.17 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 8.22 |
| 7 | 002920 | 德赛西威 | 6.41 |
| 8 | 601127 | 赛力斯 | 5.91 |
| 9 | 002906 | 华阳集团 | 5.9 |
| 10 | 601689 | 拓普集团 | 5.79 |
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