东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 )
单位净值
1.1266
|涨跌幅
↓-0.03%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息(元) |
2021 |
2021-11-26
|
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0300 |
2019 |
2019-06-25
|
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0150 |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
其中:债券 |
1098572396.24 |
99.45 |
固定收益投资 |
1098572396.24 |
99.45 |
银行存款和结算备付金合计 |
404693.35 |
0.04 |
其他各项资产 |
5687569.34 |
0.51 |
合计 |
1104664658.93 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第2季度报告
1 |
112505235 |
25建设银行CD235 |
9.86 |
2 |
102381614 |
23新华发行MTN001 |
5.2 |
3 |
210203 |
21国开03 |
4.09 |
4 |
230202 |
23国开02 |
4.07 |
5 |
232380014 |
23天津银行二级资本债01 |
3.22 |