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东吴添瑞三个月定开债券C( 基金代码 018417 ) 单位净值 1.1198 |涨跌幅 ↑0.03%

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 100803.01 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
国家债券 356389239.76 91.3 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
国家债券 342886794.44 90.07 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
国家债券 188310243.72 27.49 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
国家债券 60254021.74 29.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 40571692.31 11.25 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 209594459.02 103.56 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 254942233.26 70.71 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
金融债券 276423132.24 70.82 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
金融债券 193196641.1 50.75 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
金融债券 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
金融债券 498803768.5 101.75 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
金融债券 587602889.7 85.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
金融债券 204430268.06 81.62 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：政策性金融债 209594459.02 103.56 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 204430268.06 81.62 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 587602889.7 85.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：政策性金融债 193196641.1 50.75 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：政策性金融债 254942233.26 70.71 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：政策性金融债 276423132.24 70.82 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：政策性金融债 498803768.5 101.75 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 653524255.98 167.42 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 295513925.57 81.96 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 332345526.64 97.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 805510511.87 117.58 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 498803768.5 101.75 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 204531071.07 81.66 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 269848480.76 133.33 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 536083435.54 140.82 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 805510511.87 99.99 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 498803768.5 99.97 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
固定收益投资 332345526.64 96.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 269848480.76 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 536083435.54 99.99 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
固定收益投资 653524255.98 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 295513925.57 67.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
固定收益投资 332345526.64 96.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 204531071.07 67.78 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 295513925.57 67.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 332345526.64 96.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 498803768.5 99.97 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
其中：债券 332345526.64 96.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 269848480.76 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 204531071.07 67.78 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 653524255.98 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：债券 536083435.54 99.99 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：债券 805510511.87 99.99 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
买入返售金融资产 9802094.25 2.86 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
买入返售金融资产 9802094.25 2.86 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
买入返售金融资产 35007191.78 7.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
买入返售金融资产 97089535.02 32.18 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 162398.36 0.03 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 104193.53 0.03 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 112247.38 0.01 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 54876.47 0.01 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 110272141.21 25.02 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 47143.12 0.02 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 159144.12 0.02 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 104193.53 0.03 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 132320.65 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 16.28 0 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 588956.94 0.17 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 7.91 0 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 588956.94 0.17 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 440793274.84 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 805622759.25 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 269895631.79 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 498966166.86 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 301752926.74 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 342840771.36 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 653683400.1 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 342840771.36 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 536138312.01 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 700000 74555638.36 21.89 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 200004 20附息国债04 1000000 128412016.57 32.9 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
1 230205 23国开05 700000 74555638.36 21.89 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 180210 18国开10 600000 65049508.2 32.14 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 160213 16国开13 1200000 125172493.15 25.53 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
1 230018 23附息国债18 1000000 103153369.57 15.06 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
1 180210 18国开10 600000 66012196.72 18.31 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
1 220208 22国开08 1000000 101266420.77 40.43 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 200004 20附息国债04 800000 99789913.04 26.21 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2 230210 23国开10 800000 84383868.49 12.32 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2 180205 18国开05 500000 55096666.67 15.28 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2 230402 23农发02 700000 78846049.18 20.2 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 180210 18国开10 600000 67052885.25 19.69 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2 230205 23国开05 600000 62834196.72 31.05 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 230018 23附息国债18 600000 63230187.85 16.61 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2 210203 21国开03 500000 52010737.7 20.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 210208 21国开08 1000000 103809506.85 21.18 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
2 180210 18国开10 600000 67052885.25 19.69 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 230018 23附息国债18 600000 60254021.74 29.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 180205 18国开05 500000 55983333.33 16.44 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 220407 22农发07 500000 51154781.42 14.19 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 230402 23农发02 700000 75738584.7 11.06 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
3 230009 23附息国债09 400000 49504923.08 13 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
3 180205 18国开05 500000 55983333.33 16.44 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 230413 23农发13 500000 51426095.89 10.49 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
3 230018 23附息国债18 600000 64508021.74 16.53 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
3 230202 23国开02 500000 51153109.59 20.42 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 230018 23附息国债18 400000 40571692.31 11.25 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4 230402 23农发02 400000 43424109.59 11.41 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
4 019703 23国债10 1000 100803.01 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 230402 23农发02 400000 44217260.27 9.02 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
4 230205 23国开05 400000 44804186.3 11.48 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 220407 22农发07 500000 51865573.77 15.23 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 180210 18国开10 600000 65197775.34 9.52 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
4 220407 22农发07 500000 51865573.77 15.23 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 230404 23农发04 500000 51481311.48 25.44 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 230403 23农发03 300000 30732205.48 8.52 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5 230205 23国开05 400000 43991221.92 8.97 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
5 230403 23农发03 300000 31204109.59 9.16 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 230210 23国开10 400000 43944252.05 11.26 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
5 230205 23国开05 400000 43262049.32 11.36 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
5 230413 23农发13 300000 30229442.62 14.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 230403 23农发03 300000 31204109.59 9.16 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 230410 23农发10 600000 63215769.86 9.23 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
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